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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 052.00 | 146 298.00 | 14 753.00 | 161 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 299.00 | 261 429.00 | 55 869.00 | 317 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 194.00 | 407 728.00 | 87 466.00 | 495 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 896.00 | | 197 896.00 | 197 896.00 |
BN En cours de production de biens | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 581.00 | 83 740.00 | 230 840.00 | 314 581.00 |
BZ Autres créances | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CF Disponibilités | 286 545.00 | | 286 545.00 | 286 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 653.00 | 83 740.00 | 781 913.00 | 865 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 848.00 | 491 469.00 | 869 379.00 | 1 360 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 558.00 | 246 665.00 | | 295 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 080.00 | 48 892.00 | | 56 080.00 |
DL TOTAL (I) | 461 638.00 | 405 558.00 | | 461 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 006.00 | 48 667.00 | | 193 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 8 230.00 | | 4 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | 500.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 857.00 | 128 454.00 | | 118 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 369.00 | 85 871.00 | | 89 369.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 3 479.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 740.00 | 275 204.00 | | 407 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 379.00 | 680 763.00 | | 869 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 177.00 | 252 116.00 | | 385 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 107.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
FG Production vendue services | 1 368 162.00 | | 1 368 162.00 | 1 368 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 002.00 | | 1 371 002.00 | 1 371 002.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 901.00 | |
GE Autres charges | | | 12 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 224.00 | 4 752.00 | | 30 224.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 827.00 | 4 527.00 | | 4 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 471.00 | 23 767.00 | | 12 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 352.00 | 4 500.00 | | 8 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 852.00 | 4 500.00 | | 10 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 3 289.00 | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | 3 289.00 | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 207.00 | 1 210.00 | | 7 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 9 192.00 | | 14 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 781.00 | 1 589 000.00 | | 1 417 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 701.00 | 1 540 107.00 | | 1 361 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 080.00 | 48 892.00 | | 56 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 839.00 | 20 901.00 | | 62 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 839.00 | 20 901.00 | | 62 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 839.00 | 20 901.00 | | 62 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 857.00 | 118 857.00 | | 118 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
UX Autres créances clients | 223 793.00 | 223 793.00 | | 223 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
VB T. V. A. | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 979.00 | 170 416.00 | 22 563.00 | 192 979.00 |
VI Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 666.00 | | | 171 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 624.00 | 364 446.00 | 16 178.00 | 380 624.00 |
VW T.V.A. | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 120.00 | 384 557.00 | 22 563.00 | 407 120.00 |