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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 235.00 | 19 169.00 | 21 067.00 | 40 235.00 |
040 Immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 358.00 | 19 169.00 | 25 190.00 | 44 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
060 Stock marchandises | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
072 Créances – Autres | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
084 Disponibilités | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 087.00 | | 240 087.00 | 240 087.00 |
110 Total général Actif | 284 445.00 | 19 169.00 | 265 276.00 | 284 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 881.00 | | | 403 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 719.00 | | | 168 719.00 |
230 Autres produits | 446.00 | | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 046.00 | | | 573 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 721.00 | | | 277 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
252 Charges sociales | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
262 Autres charges | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 211.00 | | | 527 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26 438.00 | | | -26 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 892.00 | | | 13 892.00 |