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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 041.00 | 41 677.00 | 32 364.00 | 74 041.00 |
040 Immobilisations financières | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 312.00 | 45 227.00 | 41 085.00 | 86 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
060 Stock marchandises | 83 120.00 | | 83 120.00 | 83 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 646.00 | | 111 646.00 | 111 646.00 |
072 Créances – Autres | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 150 801.00 | | 150 801.00 | 150 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 372.00 | | 397 372.00 | 397 372.00 |
110 Total général Actif | 483 684.00 | 45 227.00 | 438 457.00 | 483 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 942.00 | | | 322 942.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 450.00 | | | 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 064.00 | | | 202 064.00 |
230 Autres produits | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 072.00 | | | 528 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 062.00 | | | 177 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 571.00 | | | 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
242 Autres charges externes. | 150 467.00 | | | 150 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 871.00 | | | 146 871.00 |
252 Charges sociales | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
262 Autres charges | 864.00 | | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 683.00 | | | 531 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 611.00 | | | -3 611.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 920.00 | | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 703.00 | | | -5 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |