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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 540.00 | 5 537.00 | 10 003.00 | 15 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 337.00 | 53 907.00 | 29 430.00 | 83 337.00 |
040 Immobilisations financières | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 599.00 | 59 444.00 | 48 154.00 | 107 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
060 Stock marchandises | 154 601.00 | | 154 601.00 | 154 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 348.00 | | 142 348.00 | 142 348.00 |
072 Créances – Autres | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 187.00 | | 425 187.00 | 425 187.00 |
110 Total général Actif | 532 786.00 | 59 444.00 | 473 341.00 | 532 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 878.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 575.00 | | | 423 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 723.00 | | | 201 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 850.00 | | | 626 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 196.00 | | | 343 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 481.00 | | | -71 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
242 Autres charges externes. | 152 643.00 | | | 152 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
252 Charges sociales | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
262 Autres charges | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 851.00 | | | 614 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |