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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 840.00 | 15 438.00 | 20 402.00 | 35 840.00 |
040 Immobilisations financières | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 862.00 | 18 898.00 | 50 964.00 | 69 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
060 Stock marchandises | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
072 Créances – Autres | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
084 Disponibilités | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 226.00 | | 162 226.00 | 162 226.00 |
110 Total général Actif | 232 087.00 | 18 898.00 | 213 190.00 | 232 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 531.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 050.00 | | | 228 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 564.00 | | | 135 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46.00 | | | 46.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 665.00 | | | 363 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 821.00 | | | 193 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 301.00 | | | -38 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 664.00 | | | 664.00 |
242 Autres charges externes. | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 981.00 | | | -31 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 555.00 | | | 70 555.00 |
252 Charges sociales | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 208.00 | | | 357 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 436.00 | | | 436.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |