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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 550.00 | 148.00 | 3 402.00 | 3 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 551.00 | 30 038.00 | 41 513.00 | 71 551.00 |
040 Immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 225.00 | 30 186.00 | 49 039.00 | 79 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
060 Stock marchandises | 83 692.00 | | 83 692.00 | 83 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
072 Créances – Autres | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 796.00 | | 244 796.00 | 244 796.00 |
110 Total général Actif | 324 021.00 | 30 186.00 | 293 835.00 | 324 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 933.00 | | | 452 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 837.00 | | | 221 837.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 776.00 | | | 674 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 620.00 | | | 303 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 928.00 | | | -25 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 246.00 | | | -4 246.00 |
242 Autres charges externes. | 168 526.00 | | | 168 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 620.00 | | | 129 620.00 |
252 Charges sociales | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
262 Autres charges | 381.00 | | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 691.00 | | | 602 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |