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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | 92 158.00 | 22 842.00 | 115 000.00 |
040 Immobilisations financières | 138 378.00 | | 138 378.00 | 138 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 378.00 | 92 158.00 | 161 220.00 | 253 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 103 185.00 | | 103 185.00 | 103 185.00 |
084 Disponibilités | 105 463.00 | | 105 463.00 | 105 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 168.00 | | 211 168.00 | 211 168.00 |
110 Total général Actif | 464 546.00 | 92 158.00 | 372 388.00 | 464 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 455.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 57 000.00 | 2.00 | | 57 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 100.00 | 2.00 | | 59 100.00 |
242 Autres charges externes. | 7 078.00 | 5 944.00 | | 7 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 974.00 | | 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 870.00 | | |
252 Charges sociales | | 387.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 957.00 | 20 695.00 | | 18 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 143.00 | -20 693.00 | | 40 143.00 |
280 Produits financiers | 77 168.00 | 70 275.00 | | 77 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 955.00 | 1 287.00 | | 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 195.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 705.00 | 8 602.00 | | 27 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 692.00 | 39 498.00 | | 88 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 485.00 | | | 221 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 294.00 | | | 294.00 |