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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 725.00 | | 76 725.00 | 76 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 242 454.00 | | 242 454.00 | 242 454.00 |
CF Disponibilités | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 531.00 | | 313 531.00 | 313 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 256.00 | | 390 256.00 | 390 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
CU Autres participations | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DG Autres réserves | 377 324.00 | 306 722.00 | | 377 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 118.00 | 70 603.00 | | -5 118.00 |
DL TOTAL (I) | 373 661.00 | 378 780.00 | | 373 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 671.00 | 18 669.00 | | 11 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 346.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 932.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 595.00 | 23 054.00 | | 16 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 256.00 | 401 834.00 | | 390 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 595.00 | 18 388.00 | | 16 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 153.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 153.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -153.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 001.00 | 112 891.00 | | 18 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 119.00 | 42 288.00 | | 23 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 118.00 | 70 603.00 | | -5 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 837.00 | | 15 507.00 | 286 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 619.00 | 76 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 619.00 | 76 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 837.00 | | 15 507.00 | 171 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 658.00 | 11 342.00 | 115 000.00 | 103 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 658.00 | 11 342.00 | 115 000.00 | 103 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 284.00 | 230 284.00 | | 230 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 177.00 | 260 177.00 | | 260 177.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |