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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 741.00 | 7 698.00 | 43.00 | 7 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 981.00 | 7 698.00 | 76 282.00 | 83 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BT Marchandises | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 635.00 | 7 698.00 | 103 937.00 | 111 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DH Report à nouveau | 661.00 | 834.00 | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308.00 | -173.00 | | -308.00 |
DL TOTAL (I) | 16 048.00 | 16 356.00 | | 16 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 944.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 274.00 | 34 046.00 | | 31 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 478.00 | 36 644.00 | | 36 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 783.00 | 6 573.00 | | 8 783.00 |
EA Autres dettes | 7 481.00 | 7 063.00 | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 889.00 | 88 991.00 | | 87 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 937.00 | 105 347.00 | | 103 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | 8 348.00 | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 438.00 | 47 081.00 | | 40 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 746.00 | 47 254.00 | | 40 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308.00 | -173.00 | | -308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 541.00 | 158.00 | | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 541.00 | 158.00 | | 7 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 167.00 | 45 412.00 | 38 755.00 | 84 167.00 |