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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 681.00 | 3 441.00 | 76 240.00 | 79 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BT Marchandises | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 478.00 | 3 441.00 | 104 037.00 | 107 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 172.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | 42.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 16 006.00 | 15 909.00 | | 16 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 795.00 | 49 745.00 | | 53 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 989.00 | 24 092.00 | | 23 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792.00 | 4 899.00 | | 792.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | 4 934.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 031.00 | 87 391.00 | | 88 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 037.00 | 103 300.00 | | 104 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 5 155.00 | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 5 155.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | -5 155.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 160.00 | 24 702.00 | | 18 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 063.00 | 24 660.00 | | 18 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97.00 | 42.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 79 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 3 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741.00 | | 4 300.00 | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | | 4 300.00 | 7 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 310.00 | 30 515.00 | 53 795.00 | 84 310.00 |