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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 981.00 | 7 741.00 | 76 240.00 | 83 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BT Marchandises | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 041.00 | 7 741.00 | 103 300.00 | 111 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | 95.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | 77.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 15 909.00 | 15 867.00 | | 15 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 745.00 | 47 421.00 | | 49 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 092.00 | 25 367.00 | | 24 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 899.00 | 5 290.00 | | 4 899.00 |
EA Autres dettes | 4 934.00 | 6 862.00 | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 391.00 | 88 662.00 | | 87 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 300.00 | 104 529.00 | | 103 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 155.00 | 11 822.00 | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 155.00 | 11 822.00 | | 5 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 155.00 | 1 353.00 | | -5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 702.00 | 36 938.00 | | 24 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 660.00 | 36 861.00 | | 24 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42.00 | 77.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 670.00 | 33 925.00 | 49 745.00 | 83 670.00 |