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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 981.00 | 7 741.00 | 76 240.00 | 83 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BT Marchandises | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 277.00 | 7 741.00 | 106 536.00 | 114 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 661.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258.00 | -308.00 | | -258.00 |
DL TOTAL (I) | 15 790.00 | 16 048.00 | | 15 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 651.00 | 31 274.00 | | 30 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 414.00 | 36 478.00 | | 37 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 479.00 | 8 783.00 | | 11 479.00 |
EA Autres dettes | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 746.00 | 87 889.00 | | 90 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 536.00 | 103 937.00 | | 106 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 362.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 362.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 362.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 314.00 | 40 438.00 | | 28 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 572.00 | 40 746.00 | | 28 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258.00 | -308.00 | | -258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 698.00 | 43.00 | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 698.00 | 43.00 | | 7 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VW T.V.A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |