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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 981.00 | 7 741.00 | 76 240.00 | 83 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BT Marchandises | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 270.00 | 7 741.00 | 104 529.00 | 112 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 353.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | -258.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 15 867.00 | 15 790.00 | | 15 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 421.00 | 30 651.00 | | 47 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 367.00 | 37 414.00 | | 25 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 290.00 | 11 479.00 | | 5 290.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | 7 481.00 | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 662.00 | 90 746.00 | | 88 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 529.00 | 106 536.00 | | 104 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 822.00 | 20.00 | | 11 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 822.00 | 20.00 | | 11 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | -20.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 938.00 | 28 314.00 | | 36 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 861.00 | 28 572.00 | | 36 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77.00 | -258.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |