| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 335.00 | 59 748.00 | 10 588.00 | 70 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 089.00 | 31 904.00 | 3 185.00 | 35 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 171.00 | 93 936.00 | 23 234.00 | 117 171.00 |
BN En cours de production de biens | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BT Marchandises | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 372.00 | 717.00 | 61 655.00 | 62 372.00 |
BZ Autres créances | 63 734.00 | | 63 734.00 | 63 734.00 |
CF Disponibilités | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 254.00 | 717.00 | 233 537.00 | 234 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 425.00 | 94 653.00 | 256 772.00 | 351 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 35 636.00 | 88 656.00 | | 35 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 083.00 | -53 020.00 | | 90 083.00 |
DL TOTAL (I) | 152 119.00 | 62 036.00 | | 152 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 113.00 | 33 588.00 | | 8 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 126.00 | 5 605.00 | | 7 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 643.00 | 32 000.00 | | 15 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 350.00 | 26 536.00 | | 60 350.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 125.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 652.00 | 97 853.00 | | 104 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 772.00 | 159 889.00 | | 256 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 908.00 | 90 234.00 | | 88 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 483 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 579 538.00 | |
FM Production stockée | | | -8 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 7 615.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 925.00 | 877.00 | | 19 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 375.00 | 8 492.00 | | 20 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 375.00 | -8 492.00 | | -20 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | -480.00 | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 699.00 | 414 649.00 | | 590 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 616.00 | 467 668.00 | | 500 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 083.00 | -53 020.00 | | 90 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 739.00 | | 6 168.00 | 135 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 4 888.00 | 1 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | 22 786.00 | 117 171.00 | 1 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 786.00 | 105 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 881.00 | | 3 330.00 | 124 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 2 838.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 183.00 | 6 614.00 | 2 861.00 | 90 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 899.00 | 6 614.00 | 2 861.00 | 87 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UP Prêts | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 113.00 | 4 607.00 | 3 505.00 | 8 113.00 |
VI Groupe et associés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VP Divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 639.00 | 130 039.00 | 2 600.00 | 132 639.00 |
VW T.V.A. | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 413.00 | 88 908.00 | 3 505.00 | 92 413.00 |