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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 654.00 | 111 124.00 | 103 531.00 | 214 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 892.00 | 55 589.00 | 31 304.00 | 86 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 660.00 | 168 205.00 | 138 454.00 | 306 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 667.00 | 3 821.00 | 107 846.00 | 111 667.00 |
BZ Autres créances | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CF Disponibilités | 135 827.00 | | 135 827.00 | 135 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 270.00 | 3 821.00 | 271 449.00 | 275 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 930.00 | 172 027.00 | 409 904.00 | 581 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 174 712.00 | 157 713.00 | | 174 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 355.00 | 16 999.00 | | 55 355.00 |
DL TOTAL (I) | 268 567.00 | 213 212.00 | | 268 567.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 119.00 | 68 766.00 | | 36 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 518.00 | | 1 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 014.00 | 46 111.00 | | 44 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 757.00 | 33 450.00 | | 59 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 337.00 | 151 958.00 | | 141 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 904.00 | 365 170.00 | | 409 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 749.00 | 38 332.00 | 876.00 | 130 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 256.00 | 38 332.00 | 876.00 | 129 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 119.00 | 25 693.00 | 10 426.00 | 36 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 337.00 | 130 911.00 | 10 426.00 | 141 337.00 |