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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 251.00 | 112 843.00 | 55 408.00 | 168 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 263.00 | 65 223.00 | 31 040.00 | 96 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 627.00 | 179 559.00 | 90 068.00 | 269 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 996.00 | 5 376.00 | 120 621.00 | 125 996.00 |
BZ Autres créances | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CF Disponibilités | 147 786.00 | | 147 786.00 | 147 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 270.00 | 5 376.00 | 294 895.00 | 300 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 898.00 | 184 935.00 | 384 963.00 | 569 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 230 067.00 | 174 712.00 | | 230 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 824.00 | 55 355.00 | | 32 824.00 |
DL TOTAL (I) | 301 391.00 | 268 567.00 | | 301 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 592.00 | 36 119.00 | | 11 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 1 447.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 675.00 | 44 014.00 | | 29 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 991.00 | 59 757.00 | | 33 991.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 572.00 | 141 337.00 | | 83 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 963.00 | 409 904.00 | | 384 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 205.00 | 37 604.00 | 26 250.00 | 168 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 713.00 | 37 604.00 | 26 250.00 | 166 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 592.00 | 9 999.00 | 1 593.00 | 11 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 835.00 | 145 835.00 | | 145 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 835.00 | 146 835.00 | | 146 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 572.00 | 81 979.00 | 1 593.00 | 83 572.00 |