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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 2 441.00 | 1 172.00 | 3 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 134.00 | 171 918.00 | 141 216.00 | 313 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 533.00 | 104 027.00 | 80 505.00 | 184 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 900.00 | 278 386.00 | 226 513.00 | 504 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 458.00 | 17 818.00 | 197 640.00 | 215 458.00 |
BZ Autres créances | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CF Disponibilités | 208 961.00 | | 208 961.00 | 208 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 755.00 | 17 818.00 | 440 938.00 | 458 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 655.00 | 296 204.00 | 667 451.00 | 963 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 278 304.00 | 262 891.00 | | 278 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 179.00 | 15 413.00 | | 16 179.00 |
DL TOTAL (I) | 332 984.00 | 316 804.00 | | 332 984.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 152 612.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 724.00 | | | 160 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 316.00 | 15 729.00 | | 18 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 695.00 | 29 798.00 | | 46 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 732.00 | 52 215.00 | | 108 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 467.00 | 250 353.00 | | 334 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 451.00 | 567 157.00 | | 667 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 358.00 | 62 028.00 | | 216 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 948.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 865.00 | 61 080.00 | | 214 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 724.00 | 39 561.00 | 121 163.00 | 160 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 732.00 | 108 732.00 | | 108 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 497.00 | 229 497.00 | | 229 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 497.00 | 229 497.00 | 1 000.00 | 230 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 467.00 | 213 304.00 | 121 163.00 | 334 467.00 |