| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 224.00 | 136 726.00 | 59 498.00 | 196 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 669.00 | 78 139.00 | 62 530.00 | 140 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 006.00 | 216 358.00 | 125 648.00 | 342 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 447.00 | 8 467.00 | 107 980.00 | 116 447.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CF Disponibilités | 322 315.00 | | 322 315.00 | 322 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 977.00 | 8 467.00 | 441 510.00 | 449 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 982.00 | 224 825.00 | 567 157.00 | 791 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 262 891.00 | 230 067.00 | | 262 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 413.00 | 32 824.00 | | 15 413.00 |
DL TOTAL (I) | 316 804.00 | 301 391.00 | | 316 804.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152 612.00 | 10 426.00 | | 152 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 729.00 | 841.00 | | 15 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 798.00 | 29 675.00 | | 29 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 215.00 | 33 991.00 | | 52 215.00 |
EA Autres dettes | | 7 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 353.00 | 83 572.00 | | 250 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 157.00 | 384 963.00 | | 567 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 627.00 | | 74 216.00 | 269 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 342 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 336 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 514.00 | | 74 216.00 | 264 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 559.00 | 38 636.00 | 1 838.00 | 179 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 066.00 | 38 636.00 | 1 838.00 | 178 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | 3 092.00 | | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 376.00 | 3 092.00 | | 5 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 376.00 | 3 092.00 | | 5 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 612.00 | 32 612.00 | 120 000.00 | 152 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 151.00 | 123 151.00 | | 123 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 353.00 | 130 353.00 | 120 000.00 | 250 353.00 |