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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AH Fonds commercial | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 842.00 | 173 382.00 | 89 460.00 | 262 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 807.00 | 120 185.00 | 156 622.00 | 276 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 882.00 | 297 180.00 | 249 701.00 | 546 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 800.00 | 4 227.00 | 195 573.00 | 199 800.00 |
BZ Autres créances | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CF Disponibilités | 330 408.00 | | 330 408.00 | 330 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 381.00 | 4 227.00 | 551 153.00 | 555 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 262.00 | 301 408.00 | 800 855.00 | 1 102 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 294 484.00 | 278 304.00 | | 294 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 969.00 | 16 179.00 | | 47 969.00 |
DL TOTAL (I) | 380 953.00 | 332 984.00 | | 380 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 522.00 | 160 724.00 | | 200 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 18 316.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 687.00 | 46 695.00 | | 85 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 917.00 | 108 732.00 | | 113 917.00 |
EA Autres dettes | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 902.00 | 334 467.00 | | 419 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 855.00 | 667 451.00 | | 800 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 195.00 | 213 304.00 | | 287 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 900.00 | | 108 274.00 | 504 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 293.00 | 546 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 293.00 | 539 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 667.00 | | 108 274.00 | 497 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 386.00 | 66 125.00 | 47 331.00 | 278 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 1 172.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 945.00 | 64 954.00 | 47 331.00 | 275 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 687.00 | 85 687.00 | | 85 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 351.00 | 161 351.00 | | 161 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VB T. V. A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 522.00 | 67 815.00 | 132 707.00 | 200 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 043.00 | 218 043.00 | | 218 043.00 |
VW T.V.A. | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 902.00 | 287 195.00 | 132 707.00 | 419 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 478.00 | 12 377.00 | | 12 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 843.00 | 8 964.00 | | 9 843.00 |
ST Autres comptes | 249 096.00 | 212 036.00 | | 249 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 389.00 | 88 212.00 | | 62 389.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 146.00 | 164 781.00 | | 65 146.00 |
YT Sous‐traitance | 106 796.00 | 62 691.00 | | 106 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 176.00 | 17 739.00 | | 12 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | 502.00 | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 768.00 | 12 879.00 | | 12 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 931.00 | 165 663.00 | | 155 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 042.00 | 116 632.00 | | 123 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 301.00 | 389 641.00 | | 440 301.00 |