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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 237 310.00 | 8 701.00 | 228 608.00 | 237 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 106.00 | | 225 106.00 | 225 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 552.00 | | 1 924 552.00 | 1 924 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
CF Disponibilités | 526 787.00 | | 526 787.00 | 526 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 087.00 | | 618 087.00 | 618 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 638.00 | | 2 542 638.00 | 2 542 638.00 |
CU Autres participations | 1 657 946.00 | | 1 657 946.00 | 1 657 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 000.00 | 109 107.00 | | 149 000.00 |
DG Autres réserves | 156 498.00 | | | 156 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 008.00 | 345 391.00 | | 423 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 507.00 | 1 944 498.00 | | 2 218 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 389.00 | 319 086.00 | | 299 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971.00 | 150.00 | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 2 388.00 | | 4 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 180.00 | 10 561.00 | | 17 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 132.00 | 332 185.00 | | 324 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 638.00 | 2 276 684.00 | | 2 542 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 669.00 | 128 003.00 | | 201 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 117.00 | | | -6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 272.00 | 471 524.00 | | 578 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 264.00 | 126 133.00 | | 155 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 008.00 | 345 391.00 | | 423 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 389.00 | 299 389.00 | | 299 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 473.00 | 108 473.00 | | 108 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 132.00 | 324 132.00 | | 324 132.00 |