| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 880.00 | | 87 880.00 | 87 880.00 |
AP Constructions | 337 792.00 | 37 614.00 | 300 178.00 | 337 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 110 055.00 | | 110 055.00 | 110 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 479.00 | 37 614.00 | 2 002 865.00 | 2 040 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 817.00 | | 138 817.00 | 138 817.00 |
CF Disponibilités | 899 275.00 | | 899 275.00 | 899 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 038 092.00 | | 1 038 092.00 | 1 038 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 571.00 | 37 614.00 | 3 040 957.00 | 3 078 571.00 |
CU Autres participations | 1 504 752.00 | | 1 504 752.00 | 1 504 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DG Autres réserves | 833 791.00 | 918 550.00 | | 833 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 674.00 | 665 241.00 | | 351 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 465.00 | 3 222 791.00 | | 2 824 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 504.00 | 169 139.00 | | 131 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 641.00 | 7 344.00 | | 7 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | 5 269.00 | | 10 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 979.00 | 81 976.00 | | 66 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 492.00 | 263 729.00 | | 216 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 957.00 | 3 486 520.00 | | 3 040 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 163.00 | | 217 163.00 | 217 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 163.00 | | 217 163.00 | 217 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 875.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 194.00 | | | 153 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 194.00 | | | 153 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 10 108.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 799.00 | 894 552.00 | | 748 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 125.00 | 229 311.00 | | 397 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 674.00 | 665 241.00 | | 351 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 738.00 | 9 875.00 | | 27 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 738.00 | 9 875.00 | | 27 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 055.00 | | 110 055.00 | 110 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 504.00 | 70 420.00 | 61 084.00 | 131 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 817.00 | 138 817.00 | | 138 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 872.00 | 138 817.00 | 110 055.00 | 248 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 492.00 | 155 408.00 | 61 084.00 | 216 492.00 |