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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 880.00 | | 157 880.00 | 157 880.00 |
AP Constructions | 347 693.00 | 65 429.00 | 282 264.00 | 347 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 757.00 | | 90 757.00 | 90 757.00 |
AX Avances et acomptes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 407.00 | 65 429.00 | 1 730 978.00 | 1 796 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BZ Autres créances | 153 795.00 | | 153 795.00 | 153 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 300.00 | 11 016.00 | 130 284.00 | 141 300.00 |
CF Disponibilités | 914 287.00 | | 914 287.00 | 914 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 745.00 | 11 016.00 | 1 198 729.00 | 1 209 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 152.00 | 76 445.00 | 2 929 706.00 | 3 006 152.00 |
CU Autres participations | 1 198 363.00 | | 1 198 363.00 | 1 198 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DG Autres réserves | 875 098.00 | 885 465.00 | | 875 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 193.00 | 289 633.00 | | 259 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 291.00 | 2 814 098.00 | | 2 773 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 262.00 | 80 810.00 | | 116 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 793.00 | 5 870.00 | | 5 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 5 403.00 | | 6 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 982.00 | 42 847.00 | | 27 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 416.00 | 134 931.00 | | 156 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 706.00 | 2 949 029.00 | | 2 929 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 965.00 | | 237 965.00 | 237 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 965.00 | | 237 965.00 | 237 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 388.00 | | | 306 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 388.00 | | | 306 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 9 822.00 | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 920.00 | 519 427.00 | | 816 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 727.00 | 229 794.00 | | 557 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 193.00 | 289 633.00 | | 259 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 521.00 | 13 908.00 | | 51 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 521.00 | 13 908.00 | | 51 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 788.00 | 10 228.00 | | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | 10 228.00 | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | 10 228.00 | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116 262.00 | 69 987.00 | 46 275.00 | 116 262.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 850.00 | 153 795.00 | 55.00 | 153 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 416.00 | 110 141.00 | 46 275.00 | 156 416.00 |