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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 880.00 | | 157 880.00 | 157 880.00 |
AP Constructions | 347 693.00 | 51 521.00 | 296 172.00 | 347 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 830.00 | 51 521.00 | 1 959 308.00 | 2 010 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 141 982.00 | | 141 982.00 | 141 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 788.00 | 39 212.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 808 396.00 | | 808 396.00 | 808 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 509.00 | 788.00 | 989 721.00 | 990 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 338.00 | 52 309.00 | 2 949 029.00 | 3 001 338.00 |
CU Autres participations | 1 504 752.00 | | 1 504 752.00 | 1 504 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DG Autres réserves | 885 465.00 | 833 791.00 | | 885 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 633.00 | 351 674.00 | | 289 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 098.00 | 2 824 465.00 | | 2 814 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 810.00 | 131 504.00 | | 80 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 870.00 | 7 641.00 | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | 10 368.00 | | 5 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 847.00 | 66 979.00 | | 42 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 931.00 | 216 492.00 | | 134 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 029.00 | 3 040 957.00 | | 2 949 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 177.00 | | 239 177.00 | 239 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 177.00 | | 239 177.00 | 239 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 908.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 1 750.00 | | 9 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 427.00 | 748 799.00 | | 519 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 794.00 | 397 125.00 | | 229 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 633.00 | 351 674.00 | | 289 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 614.00 | 13 908.00 | | 37 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 614.00 | 13 908.00 | | 37 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 810.00 | 50 480.00 | 30 330.00 | 80 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 982.00 | 141 982.00 | | 141 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 037.00 | 141 982.00 | 55.00 | 142 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 931.00 | 104 601.00 | 30 330.00 | 134 931.00 |