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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 880.00 | | 87 880.00 | 87 880.00 |
AP Constructions | 238 617.00 | 27 738.00 | 210 879.00 | 238 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 058.00 | 27 738.00 | 1 982 319.00 | 2 010 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 139 389.00 | | 139 389.00 | 139 389.00 |
CF Disponibilités | 1 334 129.00 | | 1 334 129.00 | 1 334 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 201.00 | | 1 504 201.00 | 1 504 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 258.00 | 27 738.00 | 3 486 520.00 | 3 514 258.00 |
CU Autres participations | 1 657 946.00 | | 1 657 946.00 | 1 657 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DG Autres réserves | 918 550.00 | 647 728.00 | | 918 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 241.00 | 419 822.00 | | 665 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 791.00 | 2 706 550.00 | | 3 222 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 139.00 | 140 733.00 | | 169 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344.00 | 6 728.00 | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 2 797.00 | | 5 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 976.00 | 11 317.00 | | 81 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 729.00 | 161 575.00 | | 263 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 520.00 | 2 868 125.00 | | 3 486 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 749.00 | | 230 749.00 | 230 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 749.00 | | 230 749.00 | 230 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | 7 272.00 | | 10 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 552.00 | 605 580.00 | | 894 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 311.00 | 185 759.00 | | 229 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 241.00 | 419 822.00 | | 665 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 139.00 | 108 403.00 | 60 736.00 | 169 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 071.00 | 170 071.00 | | 170 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 729.00 | 202 993.00 | 60 736.00 | 263 729.00 |