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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 203.00 | 48 369.00 | 4 834.00 | 53 203.00 |
BF Prêts | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 188.00 | 48 369.00 | 18 819.00 | 67 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 047.00 | 7 208.00 | 219 839.00 | 227 047.00 |
BZ Autres créances | 182 991.00 | | 182 991.00 | 182 991.00 |
CF Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 017.00 | 7 208.00 | 406 809.00 | 414 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 205.00 | 55 577.00 | 425 628.00 | 481 205.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 530.00 | 28 080.00 | | 17 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 512.00 | 199 450.00 | | 198 512.00 |
DL TOTAL (I) | 221 542.00 | 233 030.00 | | 221 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 305.00 | 39 130.00 | | 40 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 466.00 | 15 890.00 | | 21 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 177.00 | 116 868.00 | | 133 177.00 |
EA Autres dettes | 9 137.00 | 10 974.00 | | 9 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 086.00 | 182 863.00 | | 204 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 628.00 | 415 893.00 | | 425 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 086.00 | 182 863.00 | | 204 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 715.00 | 20 401.00 | | 31 715.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 478.00 | | 710.00 | 66 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 493.00 | | 710.00 | 52 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 957.00 | 13 412.00 | | 34 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 957.00 | 13 412.00 | | 34 957.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 262.00 | 1 758.00 | 4 812.00 | 10 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 262.00 | 1 758.00 | 4 812.00 | 10 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 262.00 | 1 758.00 | 4 812.00 | 10 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 758.00 | 4 812.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UP Prêts | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UX Autres créances clients | 215 514.00 | 215 514.00 | | 215 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VC Groupe et associés | 178 216.00 | 178 216.00 | | 178 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 023.00 | 418 023.00 | | 418 023.00 |
VW T.V.A. | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 086.00 | 204 086.00 | | 204 086.00 |