| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 681.00 | 46 943.00 | 3 738.00 | 50 681.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 681.00 | 46 943.00 | 9 738.00 | 56 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 015.00 | 9 475.00 | 222 541.00 | 232 015.00 |
BZ Autres créances | 232 203.00 | | 232 203.00 | 232 203.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 437.00 | 9 475.00 | 455 963.00 | 465 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 118.00 | 56 417.00 | 465 701.00 | 522 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 042.00 | 17 530.00 | | 16 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 255.00 | 198 512.00 | | 224 255.00 |
DL TOTAL (I) | 245 797.00 | 221 542.00 | | 245 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 011.00 | 40 305.00 | | 59 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 975.00 | 21 466.00 | | 18 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 918.00 | 133 177.00 | | 141 918.00 |
EA Autres dettes | | 9 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 904.00 | 204 086.00 | | 219 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 701.00 | 425 628.00 | | 465 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 904.00 | 204 086.00 | | 219 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 011.00 | 31 715.00 | | 59 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 144.00 | | 1 026 144.00 | 1 026 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 144.00 | | 1 026 144.00 | 1 026 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 548.00 | 1 223.00 | | 7 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038.00 | 5 390.00 | | 4 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | 5 390.00 | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 328.00 | -5 390.00 | | -4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 123.00 | 923 031.00 | | 1 036 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 868.00 | 724 519.00 | | 811 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 255.00 | 198 512.00 | | 224 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 188.00 | | 500.00 | 67 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 985.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 007.00 | 56 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 022.00 | 50 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 203.00 | | 500.00 | 53 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 369.00 | 1 306.00 | 2 733.00 | 48 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 369.00 | 1 306.00 | 2 733.00 | 48 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 208.00 | 2 267.00 | | 7 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 208.00 | 2 267.00 | | 7 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 208.00 | 2 267.00 | | 7 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UX Autres créances clients | 216 856.00 | 216 856.00 | | 216 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 229 945.00 | 229 945.00 | | 229 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 218.00 | 464 218.00 | | 464 218.00 |
VW T.V.A. | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 904.00 | 219 904.00 | | 219 904.00 |