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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 300.00 | 450.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 568.00 | 63 785.00 | 7 783.00 | 71 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 318.00 | 64 085.00 | 14 233.00 | 78 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 400.00 | 16 700.00 | 396 700.00 | 413 400.00 |
BZ Autres créances | 414 065.00 | | 414 065.00 | 414 065.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 548.00 | 16 700.00 | 812 848.00 | 829 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 866.00 | 80 785.00 | 827 081.00 | 907 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 731.00 | 9 519.00 | | 20 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 523.00 | 311 212.00 | | 391 523.00 |
DL TOTAL (I) | 417 754.00 | 326 231.00 | | 417 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 482.00 | 103 275.00 | | 130 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 276.00 | 41 347.00 | | 50 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 570.00 | 170 852.00 | | 228 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 327.00 | 315 475.00 | | 409 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 081.00 | 641 706.00 | | 827 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 327.00 | 315 475.00 | | 409 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 530.00 | 43 717.00 | | 91 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 466.00 | | 1 672 466.00 | 1 672 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 466.00 | | 1 672 466.00 | 1 672 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 066.00 | 15 888.00 | | 11 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 899.00 | 1 686.00 | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | 1 686.00 | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 899.00 | -1 686.00 | | -3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 835.00 | 1 328 758.00 | | 1 685 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 313.00 | 1 017 546.00 | | 1 294 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 523.00 | 311 212.00 | | 391 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 968.00 | 34 301.00 | | 37 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 474.00 | 7 611.00 | | 56 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 474.00 | 7 611.00 | | 56 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 001.00 | | 2 302.00 | 19 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 001.00 | | 2 302.00 | 19 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 001.00 | | 2 302.00 | 19 001.00 |