| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 150.00 | 600.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 568.00 | 56 324.00 | 15 244.00 | 71 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 318.00 | 56 474.00 | 21 844.00 | 78 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 949.00 | 19 001.00 | 273 948.00 | 292 949.00 |
BZ Autres créances | 345 259.00 | | 345 259.00 | 345 259.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 863.00 | 19 001.00 | 619 862.00 | 638 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 182.00 | 75 476.00 | 641 706.00 | 717 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 519.00 | 10 297.00 | | 9 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 212.00 | 276 222.00 | | 311 212.00 |
DL TOTAL (I) | 326 231.00 | 292 019.00 | | 326 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 275.00 | 91 340.00 | | 103 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 347.00 | 22 186.00 | | 41 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 852.00 | 155 833.00 | | 170 852.00 |
EA Autres dettes | | 24 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 475.00 | 294 549.00 | | 315 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 706.00 | 586 568.00 | | 641 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 475.00 | 294 549.00 | | 315 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 717.00 | 76 184.00 | | 43 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 982.00 | | 1 306 982.00 | 1 306 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 982.00 | | 1 306 982.00 | 1 306 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 976.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 651.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 793.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | -793.00 | | -1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 758.00 | 1 111 529.00 | | 1 328 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 546.00 | 835 307.00 | | 1 017 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 212.00 | 276 222.00 | | 311 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 301.00 | 5 513.00 | | 34 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 904.00 | 7 570.00 | | 48 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 904.00 | 7 570.00 | | 48 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 483.00 | 2 518.00 | | 16 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 483.00 | 2 518.00 | | 16 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 483.00 | 2 518.00 | | 16 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
UX Autres créances clients | 270 160.00 | 270 160.00 | | 270 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VC Groupe et associés | 334 949.00 | 334 949.00 | | 334 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 208.00 | 638 208.00 | | 638 208.00 |
VW T.V.A. | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 475.00 | 315 475.00 | | 315 475.00 |