| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 637.00 | 48 904.00 | 20 733.00 | 69 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 637.00 | 48 904.00 | 26 733.00 | 75 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 911.00 | 16 483.00 | 266 428.00 | 282 911.00 |
BZ Autres créances | 291 406.00 | | 291 406.00 | 291 406.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 319.00 | 16 483.00 | 559 835.00 | 576 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 956.00 | 65 388.00 | 586 568.00 | 651 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 297.00 | 16 042.00 | | 10 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 222.00 | 224 255.00 | | 276 222.00 |
DL TOTAL (I) | 292 019.00 | 245 797.00 | | 292 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 340.00 | 59 011.00 | | 91 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 186.00 | 18 975.00 | | 22 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 833.00 | 141 918.00 | | 155 833.00 |
EA Autres dettes | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 549.00 | 219 904.00 | | 294 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 568.00 | 465 701.00 | | 586 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 549.00 | 219 904.00 | | 294 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 184.00 | 59 011.00 | | 76 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 261.00 | | 1 108 261.00 | 1 108 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 261.00 | | 1 108 261.00 | 1 108 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 009.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | 7 548.00 | | 2 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 4 038.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 290.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 4 328.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | -4 328.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 529.00 | 1 036 123.00 | | 1 111 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 307.00 | 811 868.00 | | 835 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 222.00 | 224 255.00 | | 276 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 513.00 | 6 014.00 | | 5 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 681.00 | | 19 885.00 | 56 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 75 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 69 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 681.00 | | 19 885.00 | 50 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 943.00 | 2 749.00 | 787.00 | 46 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 943.00 | 2 749.00 | 787.00 | 46 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 475.00 | 7 009.00 | | 9 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 475.00 | 7 008.00 | | 9 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 475.00 | 7 009.00 | | 9 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
UX Autres créances clients | 256 538.00 | 256 538.00 | | 256 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VC Groupe et associés | 276 651.00 | 276 651.00 | | 276 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 921.00 | 575 921.00 | | 575 921.00 |
VW T.V.A. | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 549.00 | 294 549.00 | | 294 549.00 |