| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
BZ Autres créances | 530 392.00 | | 530 392.00 | 530 392.00 |
CF Disponibilités | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 224.00 | | 562 224.00 | 562 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 224.00 | 10 000.00 | 582 224.00 | 592 224.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -275 865.00 | -21 401.00 | | -275 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 390.00 | -254 464.00 | | 20 390.00 |
DL TOTAL (I) | -95 476.00 | -115 865.00 | | -95 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 185.00 | 97 438.00 | | 55 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 719.00 | 552 557.00 | | 542 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 907.00 | 33 029.00 | | 19 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 888.00 | 53 930.00 | | 59 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 700.00 | 736 954.00 | | 677 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 224.00 | 621 089.00 | | 582 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 514.00 | 639 516.00 | | 622 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 073.00 | |
GE Autres charges | | | 11 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 228 007.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 854.00 | -228 007.00 | | 32 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 197.00 | | | -3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 810.00 | 186 518.00 | | 228 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 420.00 | 440 982.00 | | 208 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 390.00 | -254 464.00 | | 20 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 408.00 | 22 403.00 | | 22 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
VP Divers | 530 392.00 | 530 392.00 | | 530 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 800.00 | 552 800.00 | | 552 800.00 |