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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BZ Autres créances | 180 759.00 | | 180 759.00 | 180 759.00 |
CF Disponibilités | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 814.00 | | 231 814.00 | 231 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 814.00 | | 241 814.00 | 241 814.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 260.00 | -255 476.00 | | -516 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 134.00 | -260 784.00 | | 6 134.00 |
DL TOTAL (I) | -350 126.00 | -356 260.00 | | -350 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 225.00 | 38 205.00 | | 21 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 436.00 | 526 005.00 | | 521 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 20 891.00 | | 1 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 064.00 | 47 212.00 | | 48 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 940.00 | 632 313.00 | | 591 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 814.00 | 276 053.00 | | 241 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 715.00 | 594 108.00 | | 570 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 768.00 | 3 128.00 | | 72 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 411.00 | | | 180 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 179.00 | 3 128.00 | | 253 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 762.00 | -3 128.00 | | -233 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 133.00 | 125 503.00 | | 352 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 999.00 | 386 287.00 | | 345 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 134.00 | -260 784.00 | | 6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
UX Autres créances clients | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
VI Groupe et associés | 521 436.00 | 521 436.00 | | 521 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 759.00 | 180 759.00 | | 180 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 525.00 | 205 525.00 | | 205 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 940.00 | 570 715.00 | | 591 940.00 |