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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 402.00 | 17 754.00 | 6 647.00 | 24 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 768.00 | 53 819.00 | 4 949.00 | 58 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 834.00 | 23 940.00 | 1 893.00 | 25 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 004.00 | 98 514.00 | 13 490.00 | 112 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 051.00 | 2 421.00 | 223 631.00 | 226 051.00 |
BZ Autres créances | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
CF Disponibilités | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 759.00 | 2 421.00 | 303 338.00 | 305 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 763.00 | 100 935.00 | 316 828.00 | 417 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
DH Report à nouveau | -503.00 | | | -503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 210.00 | -503.00 | | 11 210.00 |
DL TOTAL (I) | 65 888.00 | 54 678.00 | | 65 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 337.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 588.00 | 40 126.00 | | 40 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 60 042.00 | | 56 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 892.00 | 46 155.00 | | 64 892.00 |
EA Autres dettes | 88 864.00 | 390.00 | | 88 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 940.00 | 147 050.00 | | 250 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 828.00 | 201 728.00 | | 316 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 748.00 | 147 050.00 | | 250 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 647.00 | 43 075.00 | 435 722.00 | 392 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 647.00 | 43 075.00 | 435 722.00 | 392 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 743.00 | -72 732.00 | | -6 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 423.00 | 340 500.00 | | 438 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 214.00 | 341 003.00 | | 427 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 210.00 | -503.00 | | 11 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 578.00 | | 5 864.00 | 113 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 438.00 | 112 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 27 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 188.00 | 84 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 172.00 | | 480.00 | 29 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 407.00 | | 5 384.00 | 84 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 699.00 | 8 253.00 | 7 438.00 | 97 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 730.00 | 4 274.00 | 2 250.00 | 18 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 969.00 | 3 979.00 | 5 188.00 | 78 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483.00 | 1 937.00 | 2 421.00 | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | 1 937.00 | 2 421.00 | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | 1 937.00 | 2 421.00 | 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
UX Autres créances clients | 221 774.00 | 221 774.00 | | 221 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VC Groupe et associés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 173.00 | 259 896.00 | 4 277.00 | 264 173.00 |
VW T.V.A. | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 748.00 | 250 748.00 | | 250 748.00 |