| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 402.00 | 22 073.00 | 2 329.00 | 24 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 394.00 | 57 333.00 | 9 062.00 | 66 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 834.00 | 25 153.00 | 680.00 | 25 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 630.00 | 107 559.00 | 12 071.00 | 119 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 895.00 | 2 284.00 | 117 611.00 | 119 895.00 |
BZ Autres créances | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CF Disponibilités | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 579.00 | 2 284.00 | 237 295.00 | 239 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 209.00 | 109 843.00 | 249 366.00 | 359 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 591.00 | 46 381.00 | | 57 591.00 |
DH Report à nouveau | -503.00 | -503.00 | | -503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 733.00 | 11 210.00 | | 23 733.00 |
DL TOTAL (I) | 89 620.00 | 65 888.00 | | 89 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 528.00 | 40 588.00 | | 40 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 234.00 | 56 281.00 | | 59 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 469.00 | 64 892.00 | | 59 469.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 88 864.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 746.00 | 250 940.00 | | 159 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 366.00 | 316 828.00 | | 249 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 746.00 | 250 748.00 | | 159 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 089.00 | 18 636.00 | 442 724.00 | 424 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 089.00 | 18 636.00 | 442 724.00 | 424 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -1.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 960.00 | 438 423.00 | | 445 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 228.00 | 427 214.00 | | 422 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 733.00 | 11 210.00 | | 23 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 004.00 | | 7 626.00 | 112 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 602.00 | | 7 626.00 | 84 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 514.00 | 9 045.00 | 107 559.00 | 98 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 754.00 | 4 318.00 | 25 073.00 | 20 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 759.00 | 4 727.00 | 82 486.00 | 77 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 421.00 | 1 600.00 | 1 736.00 | 2 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421.00 | 1 600.00 | 1 736.00 | 2 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421.00 | 1 600.00 | 1 736.00 | 2 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 1 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VC Groupe et associés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 272.00 | 144 487.00 | 3 785.00 | 148 272.00 |
VW T.V.A. | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |