| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 102.00 | 24 237.00 | 864.00 | 25 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 240.00 | 58 655.00 | 5 586.00 | 64 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 567.00 | 22 417.00 | 2 150.00 | 24 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 909.00 | 105 309.00 | 8 600.00 | 113 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 324.00 | 454.00 | 115 870.00 | 116 324.00 |
BZ Autres créances | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CF Disponibilités | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 736.00 | 454.00 | 194 281.00 | 194 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 644.00 | 105 763.00 | 202 882.00 | 308 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 820.00 | 57 591.00 | | 80 820.00 |
DH Report à nouveau | | -503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 179.00 | 23 733.00 | | -72 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 17 442.00 | 89 620.00 | | 17 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 124.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 381.00 | 40 528.00 | | 55 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 043.00 | 59 234.00 | | 85 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 506.00 | 59 469.00 | | 44 506.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 440.00 | 159 746.00 | | 185 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 882.00 | 249 366.00 | | 202 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 440.00 | 159 746.00 | | 185 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 505.00 | 11 765.00 | 319 270.00 | 307 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 505.00 | 11 765.00 | 319 270.00 | 307 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 212.00 | 445 960.00 | | 324 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 391.00 | 422 228.00 | | 396 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 179.00 | 23 733.00 | | -72 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 630.00 | | 3 486.00 | 119 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 207.00 | 113 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 25 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 007.00 | 88 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 402.00 | | 900.00 | 27 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 228.00 | | 2 586.00 | 92 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 559.00 | 6 956.00 | 9 207.00 | 107 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 073.00 | 2 365.00 | 3 200.00 | 25 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 486.00 | 4 592.00 | 6 007.00 | 82 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 284.00 | 409.00 | 2 240.00 | 2 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 284.00 | 409.00 | 2 240.00 | 2 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284.00 | 409.00 | 2 240.00 | 2 284.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | 2 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 043.00 | 85 043.00 | | 85 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VC Groupe et associés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 632.00 | 144 886.00 | 746.00 | 145 632.00 |
VW T.V.A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 440.00 | 185 440.00 | | 185 440.00 |