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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 81 946.00 | 21 279.00 | 60 668.00 | 81 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 919.00 | 78 392.00 | 34 527.00 | 112 919.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 975.00 | 99 670.00 | 95 305.00 | 194 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
072 Créances – Autres | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
084 Disponibilités | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 049.00 | | 89 049.00 | 89 049.00 |
110 Total général Actif | 284 024.00 | 99 670.00 | 184 354.00 | 284 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
222 Production stockée | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
224 Production immobilisée | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -960.00 | | | -960.00 |
242 Autres charges externes. | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 756.00 | | | 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 821.00 | | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56.00 | | | -56.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 125.00 | | | 177 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 464.00 | | | 2 464.00 |