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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 121.00 | 48 331.00 | 74 790.00 | 123 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 352.00 | 102 104.00 | 18 247.00 | 120 352.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 583.00 | 150 435.00 | 93 147.00 | 243 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
084 Disponibilités | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
110 Total général Actif | 323 148.00 | 150 435.00 | 172 712.00 | 323 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348.00 | | | 348.00 |
222 Production stockée | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
224 Production immobilisée | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 440.00 | | | -12 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
294 Charges financières | 749.00 | | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -801.00 | | | -801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 008.00 | | | 236 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |