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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 726.00 | 205 979.00 | 17 747.00 | 223 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 857.00 | 148 270.00 | 10 586.00 | 158 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 680.00 | 354 249.00 | 43 430.00 | 397 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BP En cours de production de services | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 996.00 | 3 638.00 | 109 358.00 | 112 996.00 |
BZ Autres créances | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 584 825.00 | | 584 825.00 | 584 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 644.00 | 3 638.00 | 930 005.00 | 933 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 325.00 | 357 888.00 | 973 436.00 | 1 331 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390 001.00 | 336 167.00 | | 390 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 448.00 | 143 834.00 | | 115 448.00 |
DL TOTAL (I) | 527 449.00 | 502 001.00 | | 527 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 168.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 876.00 | 49 802.00 | | 101 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 506.00 | 70 364.00 | | 111 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 029.00 | 133 151.00 | | 117 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 841.00 | 66 669.00 | | 58 841.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | 2 817.00 | | 5 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 100.00 | 13 800.00 | | 51 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 986.00 | 336 773.00 | | 445 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 436.00 | 838 774.00 | | 973 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 480.00 | 266 408.00 | | 334 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 697.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 911.00 | 19 669.00 | 331.00 | 334 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 911.00 | 19 669.00 | 331.00 | 334 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 112 996.00 | 108 645.00 | 4 351.00 | 112 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 934.00 | 189 583.00 | 4 351.00 | 193 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 477.00 | 334 477.00 | | 334 477.00 |