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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 036.00 | 204 440.00 | 14 595.00 | 219 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 133.00 | 146 395.00 | 4 737.00 | 151 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 365.00 | 350 835.00 | 34 529.00 | 385 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 054.00 | 21 681.00 | 25 372.00 | 47 054.00 |
BZ Autres créances | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 944 637.00 | | 944 637.00 | 944 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 865.00 | 21 681.00 | 1 227 184.00 | 1 248 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 231.00 | 372 517.00 | 1 261 713.00 | 1 634 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 506 060.00 | 415 449.00 | | 506 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 192.00 | 190 610.00 | | 108 192.00 |
DL TOTAL (I) | 636 252.00 | 628 060.00 | | 636 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 103.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 607.00 | 231 200.00 | | 283 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 254.00 | 224 940.00 | | 86 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 981.00 | 235 032.00 | | 128 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 928.00 | 86 715.00 | | 37 928.00 |
EA Autres dettes | | 5 570.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 600.00 | 55 335.00 | | 88 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 461.00 | 838 899.00 | | 625 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 713.00 | 1 466 959.00 | | 1 261 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 206.00 | 613 958.00 | | 539 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 817.00 | | 1 105 817.00 | 1 105 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 817.00 | | 1 105 817.00 | 1 105 817.00 |
FM Production stockée | | | -4 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 29.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | 29.00 | | 3 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 622.00 | -642.00 | | 3 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 094.00 | 66 109.00 | | 35 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 235.00 | 1 283 837.00 | | 1 107 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 043.00 | 1 093 227.00 | | 999 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 192.00 | 190 610.00 | | 108 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 27 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 982.00 | 128 982.00 | | 128 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VB T. V. A. | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 283 608.00 | 283 608.00 | | 283 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 749.00 | 133 749.00 | | 133 749.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 206.00 | 539 206.00 | | 539 206.00 |