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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 786.00 | 194 693.00 | 23 093.00 | 217 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 892.00 | 140 218.00 | 18 674.00 | 158 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 775.00 | 334 911.00 | 56 864.00 | 391 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BP En cours de production de services | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 090.00 | 3 638.00 | 108 451.00 | 112 090.00 |
BZ Autres créances | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 443 451.00 | | 443 451.00 | 443 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 549.00 | 3 638.00 | 781 910.00 | 785 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 324.00 | 338 550.00 | 838 774.00 | 1 177 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 167.00 | 322 325.00 | | 336 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 834.00 | 79 841.00 | | 143 834.00 |
DL TOTAL (I) | 502 001.00 | 424 167.00 | | 502 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 2 213.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 802.00 | 115 807.00 | | 49 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 364.00 | 233 894.00 | | 70 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 151.00 | 112 299.00 | | 133 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 669.00 | 25 406.00 | | 66 669.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | 32 000.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 408.00 | 290 543.00 | | 266 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 774.00 | 948 605.00 | | 838 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 081.00 | | 1 033 081.00 | 1 033 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 081.00 | | 1 033 081.00 | 1 033 081.00 |
FM Production stockée | | | 20 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 669.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 372.00 | 28 874.00 | | 59 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 834.00 | 79 841.00 | | 143 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 593.00 | 36 466.00 | | 29 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 242.00 | 18 669.00 | | 316 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 242.00 | 18 669.00 | | 316 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 151.00 | | | 133 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UP Prêts | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | | | 168.00 |
VP Divers | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 062.00 | | | 179 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 407.00 | | | 266 407.00 |