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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 607.00 | 217 015.00 | 23 591.00 | 240 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 857.00 | 155 622.00 | 6 235.00 | 161 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 561.00 | 372 638.00 | 44 923.00 | 417 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
BP En cours de production de services | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 059.00 | 3 638.00 | 221 421.00 | 225 059.00 |
BZ Autres créances | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 950 840.00 | | 950 840.00 | 950 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 674.00 | 3 638.00 | 1 422 036.00 | 1 425 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 236.00 | 376 276.00 | 1 466 959.00 | 1 843 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 415 449.00 | 390 001.00 | | 415 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 610.00 | 115 448.00 | | 190 610.00 |
DL TOTAL (I) | 628 060.00 | 527 449.00 | | 628 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 28.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 200.00 | 101 876.00 | | 231 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 940.00 | 111 506.00 | | 224 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 032.00 | 117 029.00 | | 235 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 715.00 | 58 841.00 | | 86 715.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 5 603.00 | | 5 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 335.00 | 51 100.00 | | 55 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 895.00 | 445 983.00 | | 838 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 959.00 | 973 436.00 | | 1 466 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 958.00 | 334 480.00 | | 613 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 033.00 | 235 032.00 | | 235 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
UX Autres créances clients | 220 708.00 | 220 708.00 | | 220 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 231 200.00 | 231 200.00 | | 231 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 472.00 | 283 472.00 | | 283 472.00 |
VW T.V.A. | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 959.00 | 613 959.00 | | 613 959.00 |