| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 198.00 | 210 215.00 | 10 983.00 | 221 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 048.00 | 149 330.00 | 3 718.00 | 153 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 657.00 | 359 545.00 | 30 111.00 | 389 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BP En cours de production de services | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 151.00 | 6 438.00 | 35 712.00 | 42 151.00 |
BZ Autres créances | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 503.00 | | 151 503.00 | 151 503.00 |
CF Disponibilités | 1 210 562.00 | | 1 210 562.00 | 1 210 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 470.00 | 6 438.00 | 1 468 031.00 | 1 474 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 127.00 | 365 984.00 | 1 498 143.00 | 1 864 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 514 252.00 | 506 060.00 | | 514 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 763.00 | 108 192.00 | | 391 763.00 |
DL TOTAL (I) | 928 015.00 | 636 252.00 | | 928 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 88.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 251.00 | 283 607.00 | | 208 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 962.00 | 128 981.00 | | 83 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 049.00 | 37 928.00 | | 189 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 800.00 | 88 600.00 | | 88 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 127.00 | 625 461.00 | | 570 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 143.00 | 1 261 713.00 | | 1 498 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 251.00 | | | 208 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 087 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 932.00 | |
FM Production stockée | | | 14 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | 122.00 | | 3 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | 3 622.00 | | 3 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 3 622.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 372.00 | 35 094.00 | | 145 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 232.00 | 1 107 235.00 | | 1 123 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 469.00 | 999 044.00 | | 731 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 763.00 | 108 192.00 | | 391 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 277.00 | 110 277.00 | | 110 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VB T. V. A. | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 208 252.00 | 208 252.00 | | 208 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
VW T.V.A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 128.00 | 570 128.00 | | 570 128.00 |