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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 630.00 | 18 846.00 | 8 783.00 | 27 630.00 |
AH Fonds commercial | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 294.00 | 465 657.00 | 336 637.00 | 802 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 328.00 | 75 637.00 | 35 691.00 | 111 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 765.00 | 560 141.00 | 470 623.00 | 1 030 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 269.00 | | 491 269.00 | 491 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 116.00 | | 382 116.00 | 382 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 790.00 | 10 569.00 | 607 220.00 | 617 790.00 |
BZ Autres créances | 127 197.00 | | 127 197.00 | 127 197.00 |
CF Disponibilités | 170 459.00 | | 170 459.00 | 170 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 781.00 | 10 569.00 | 1 816 211.00 | 1 826 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 546.00 | 570 711.00 | 2 286 835.00 | 2 857 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 578 247.00 | | | 578 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
DK Provisions réglementées | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 912 809.00 | | | 912 809.00 |
DP Provisions pour risques | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 637.00 | | | 772 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 398.00 | | | 411 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 666.00 | | | 148 666.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 080.00 | | | 1 349 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 835.00 | | | 2 286 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 166.00 | | | 1 047 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 286.00 | | | 352 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 228 321.00 | | 4 228 321.00 | 4 228 321.00 |
FG Production vendue services | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 496.00 | | 4 267 496.00 | 4 267 496.00 |
FM Production stockée | | | 96 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 183.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 605.00 | | | 4 416 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 559.00 | | | 4 337 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 348.00 | | 103 385.00 | 1 072 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 968.00 | 1 030 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 968.00 | 913 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 357.00 | | 103 235.00 | 955 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 772.00 | | 150.00 | 17 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 927.00 | 136 183.00 | 144 968.00 | 568 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 180.00 | 5 666.00 | | 13 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 747.00 | 130 516.00 | 144 968.00 | 555 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
6T Sur comptes clients | 10 810.00 | | 241.00 | 10 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 810.00 | | 241.00 | 10 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 055.00 | | 241.00 | 49 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 398.00 | 411 398.00 | | 411 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
UX Autres créances clients | 596 558.00 | 596 558.00 | | 596 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VB T. V. A. | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VC Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 286.00 | 352 286.00 | | 352 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 351.00 | 118 436.00 | 294 169.00 | 420 351.00 |
VI Groupe et associés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 088.00 | | | 128 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 970.00 | 760 048.00 | 17 922.00 | 777 970.00 |
VW T.V.A. | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 080.00 | 1 047 166.00 | 294 169.00 | 1 349 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
ST Autres comptes | 486 806.00 | | | 486 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 495.00 | | | 112 495.00 |
YT Sous‐traitance | 309 700.00 | | | 309 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 326.00 | | | 501 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 761.00 | | | 210 761.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 946.00 | | | 1 028 946.00 |