| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 796.00 | 38 288.00 | 5 508.00 | 43 796.00 |
AH Fonds commercial | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 453.00 | 835 957.00 | 229 496.00 | 1 065 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 715.00 | 73 781.00 | 49 933.00 | 123 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 919.00 | | 368 919.00 | 368 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 394.00 | 948 026.00 | 743 367.00 | 1 691 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 820.00 | | 613 820.00 | 613 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 025 794.00 | | 1 025 794.00 | 1 025 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 335.00 | 4 152.00 | 779 183.00 | 783 335.00 |
BZ Autres créances | 77 707.00 | | 77 707.00 | 77 707.00 |
CF Disponibilités | 109 987.00 | | 109 987.00 | 109 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 356.00 | 4 152.00 | 2 630 204.00 | 2 634 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 750.00 | 952 179.00 | 3 373 571.00 | 4 325 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 732 031.00 | 605 835.00 | | 732 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 880.00 | 191 196.00 | | 17 880.00 |
DK Provisions réglementées | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 996 961.00 | 1 044 081.00 | | 996 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 108.00 | 1 292 275.00 | | 1 659 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085.00 | 2 000.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 486.00 | 594 970.00 | | 553 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 098.00 | 208 967.00 | | 140 098.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | 4 443.00 | | 5 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 290.00 | 949.00 | | 16 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 610.00 | 2 103 604.00 | | 2 376 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 571.00 | 3 147 685.00 | | 3 373 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 699.00 | 1 234 890.00 | | 1 770 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792 068.00 | 265 706.00 | | 792 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 056 222.00 | | 5 056 222.00 | 5 056 222.00 |
FG Production vendue services | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 042.00 | | 5 097 042.00 | 5 097 042.00 |
FM Production stockée | | | 318 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 152.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 980.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 341.00 | 28 456.00 | | 13 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 001.00 | 21 862.00 | | 4 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 31 297.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | 53 159.00 | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 549.00 | 655.00 | | 15 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 549.00 | 8 301.00 | | 15 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 548.00 | 44 858.00 | | -7 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 32 027.00 | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 758.00 | 5 171 054.00 | | 5 472 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 878.00 | 4 979 858.00 | | 5 454 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 880.00 | 191 196.00 | | 17 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 812.00 | | 621 053.00 | 1 288 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 471.00 | 1 691 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 471.00 | 1 558 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 135.00 | | 2 250.00 | 113 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 754.00 | | 618 803.00 | 1 157 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 917.00 | 77 609.00 | 500.00 | 870 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 080.00 | 5 207.00 | | 33 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 837.00 | 72 402.00 | 500.00 | 837 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | 4 152.00 | | 13 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 486.00 | 553 486.00 | | 553 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UX Autres créances clients | 773 370.00 | 773 370.00 | | 773 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VB T. V. A. | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VC Groupe et associés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 068.00 | 792 068.00 | | 792 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 040.00 | 263 214.00 | 603 826.00 | 867 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 716.00 | | | 159 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 674.00 | 897 674.00 | | 897 674.00 |
VW T.V.A. | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 525.00 | 1 770 699.00 | 603 826.00 | 2 374 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 704.00 | 10 683.00 | | 10 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 043.00 | 105 232.00 | | 140 043.00 |
ST Autres comptes | 491 807.00 | 446 329.00 | | 491 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 512.00 | 132 880.00 | | 131 512.00 |
YT Sous‐traitance | 822 132.00 | 685 212.00 | | 822 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 402.00 | 104 764.00 | | 59 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 981.00 | 9 490.00 | | 8 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 685.00 | 20 173.00 | | 19 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 379.00 | 630 156.00 | | 734 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 108.00 | 189 832.00 | | 424 108.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 896.00 | 1 474 417.00 | | 1 644 896.00 |