| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 546.00 | 33 080.00 | 8 465.00 | 41 546.00 |
AH Fonds commercial | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 131.00 | 772 461.00 | 123 670.00 | 896 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 536.00 | 65 376.00 | 28 160.00 | 93 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 088.00 | | 168 088.00 | 168 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 812.00 | 870 917.00 | 417 894.00 | 1 288 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 881.00 | | 614 881.00 | 614 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 959.00 | | 706 959.00 | 706 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 007.00 | | 785 007.00 | 785 007.00 |
BZ Autres créances | 96 307.00 | | 96 307.00 | 96 307.00 |
CF Disponibilités | 501 228.00 | | 501 228.00 | 501 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 791.00 | | 2 729 791.00 | 2 729 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 602.00 | 870 917.00 | 3 147 685.00 | 4 018 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 605 835.00 | 680 537.00 | | 605 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 196.00 | -74 703.00 | | 191 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 546.00 | | |
DK Provisions réglementées | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 081.00 | 855 431.00 | | 1 044 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 275.00 | 1 091 004.00 | | 1 292 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 970.00 | 496 988.00 | | 594 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 967.00 | 134 526.00 | | 208 967.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | 5 622.00 | | 4 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949.00 | 3 774.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 604.00 | 1 733 940.00 | | 2 103 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 685.00 | 2 589 371.00 | | 3 147 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 890.00 | 1 506 885.00 | | 1 234 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 706.00 | 175 861.00 | | 265 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 766 199.00 | | 4 766 199.00 | 4 766 199.00 |
FG Production vendue services | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 436.00 | | 4 846 436.00 | 4 846 436.00 |
FM Production stockée | | | 223 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 013.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 657.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 862.00 | 4 077.00 | | 21 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 297.00 | 14 960.00 | | 31 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 159.00 | 19 037.00 | | 53 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 679.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 646.00 | 6 082.00 | | 7 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 301.00 | 6 760.00 | | 8 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 858.00 | 12 277.00 | | 44 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171 054.00 | 4 005 341.00 | | 5 171 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 858.00 | 4 080 044.00 | | 4 979 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 196.00 | -74 703.00 | | 191 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 170.00 | | 282 722.00 | 1 099 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 081.00 | 1 288 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 081.00 | 1 157 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 135.00 | | | 113 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 112.00 | | 282 722.00 | 968 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 564.00 | 121 013.00 | 43 660.00 | 793 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 442.00 | 4 639.00 | | 28 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 122.00 | 116 375.00 | 43 660.00 | 765 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 970.00 | 594 970.00 | | 594 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UX Autres créances clients | 775 041.00 | 775 041.00 | | 775 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VB T. V. A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VC Groupe et associés | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 706.00 | 265 706.00 | | 265 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 569.00 | 159 855.00 | 856 125.00 | 1 026 569.00 |
VI Groupe et associés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 750.00 | | | 250 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 812.00 | | | 139 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 296.00 | 914 296.00 | | 914 296.00 |
VW T.V.A. | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 604.00 | 1 234 890.00 | 856 125.00 | 2 101 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 683.00 | 9 032.00 | | 10 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 232.00 | 116 784.00 | | 105 232.00 |
ST Autres comptes | 446 329.00 | 363 759.00 | | 446 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 880.00 | 125 489.00 | | 132 880.00 |
YT Sous‐traitance | 685 212.00 | 551 879.00 | | 685 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 764.00 | 45 054.00 | | 104 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 490.00 | 15 408.00 | | 9 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 173.00 | 24 440.00 | | 20 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 156.00 | 459 665.00 | | 630 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 832.00 | 147 951.00 | | 189 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 417.00 | 1 202 965.00 | | 1 474 417.00 |