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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 546.00 | 28 442.00 | 13 104.00 | 41 546.00 |
AH Fonds commercial | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 314.00 | 697 298.00 | 170 015.00 | 867 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 799.00 | 67 824.00 | 32 975.00 | 100 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 170.00 | 793 564.00 | 305 606.00 | 1 099 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 920.00 | | 550 920.00 | 550 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 758.00 | | 483 758.00 | 483 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 784.00 | | 633 784.00 | 633 784.00 |
BZ Autres créances | 114 487.00 | | 114 487.00 | 114 487.00 |
CF Disponibilités | 481 836.00 | | 481 836.00 | 481 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 765.00 | | 2 283 765.00 | 2 283 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 934.00 | 793 564.00 | 2 589 371.00 | 3 382 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 680 537.00 | 637 293.00 | | 680 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 703.00 | 43 244.00 | | -74 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 546.00 | 5 506.00 | | 2 546.00 |
DK Provisions réglementées | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 855 431.00 | 933 093.00 | | 855 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 004.00 | 826 396.00 | | 1 091 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 9 480.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 988.00 | 456 324.00 | | 496 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 526.00 | 132 016.00 | | 134 526.00 |
EA Autres dettes | 5 622.00 | 6 334.00 | | 5 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 774.00 | 1 391.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 940.00 | 1 431 943.00 | | 1 733 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 371.00 | 2 376 116.00 | | 2 589 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 885.00 | 1 138 431.00 | | 1 506 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 861.00 | 393 870.00 | | 175 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 806 982.00 | | 3 806 982.00 | 3 806 982.00 |
FG Production vendue services | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 204.00 | | 3 872 204.00 | 3 872 204.00 |
FM Production stockée | | | 77 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 657.00 | 31 640.00 | | 3 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 692.00 | 27 985.00 | | 26 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077.00 | 58.00 | | 4 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 960.00 | 2 960.00 | | 14 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 037.00 | 3 018.00 | | 19 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 6 390.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 760.00 | 6 390.00 | | 6 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 277.00 | -3 372.00 | | 12 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 341.00 | 4 442 300.00 | | 4 005 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 044.00 | 4 399 056.00 | | 4 080 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 703.00 | 43 244.00 | | -74 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 252.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 459.00 | | 47 954.00 | 1 110 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 244.00 | 1 099 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 244.00 | 968 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 219.00 | | 13 916.00 | 99 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 317.00 | | 34 038.00 | 993 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 577.00 | 126 048.00 | 48 062.00 | 715 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 513.00 | 3 928.00 | | 24 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 064.00 | 122 120.00 | 48 062.00 | 691 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
6T Sur comptes clients | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 421.00 | | 23 121.00 | 36 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 988.00 | 496 988.00 | | 496 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UX Autres créances clients | 623 265.00 | 623 265.00 | | 623 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VB T. V. A. | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VC Groupe et associés | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 861.00 | 175 861.00 | | 175 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 143.00 | 690 088.00 | 225 055.00 | 915 143.00 |
VI Groupe et associés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VP Divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 609.00 | 782 609.00 | | 782 609.00 |
VW T.V.A. | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 940.00 | 1 506 885.00 | 225 055.00 | 1 731 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 032.00 | 8 006.00 | | 9 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 784.00 | 89 862.00 | | 116 784.00 |
ST Autres comptes | 363 759.00 | 403 246.00 | | 363 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 489.00 | 121 138.00 | | 125 489.00 |
YT Sous‐traitance | 551 879.00 | 545 079.00 | | 551 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 054.00 | 6 555.00 | | 45 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 408.00 | 17 568.00 | | 15 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 440.00 | 25 574.00 | | 24 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 665.00 | 535 831.00 | | 459 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 951.00 | 175 880.00 | | 147 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 965.00 | 1 165 881.00 | | 1 202 965.00 |