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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 630.00 | 24 513.00 | 3 116.00 | 27 630.00 |
AH Fonds commercial | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 388.00 | 593 091.00 | 252 296.00 | 845 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 828.00 | 97 972.00 | 44 856.00 | 142 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 458.00 | 715 577.00 | 394 881.00 | 1 110 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 583.00 | | 546 583.00 | 546 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 364.00 | | 406 364.00 | 406 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 075.00 | 12 041.00 | 743 034.00 | 755 075.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CF Disponibilités | 248 836.00 | | 248 836.00 | 248 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 275.00 | 12 041.00 | 1 981 234.00 | 1 993 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 734.00 | 727 618.00 | 2 376 116.00 | 3 103 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 637 293.00 | | | 637 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DK Provisions réglementées | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 933 093.00 | | | 933 093.00 |
DP Provisions pour risques | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 396.00 | | | 826 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 324.00 | | | 456 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 016.00 | | | 132 016.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 943.00 | | | 1 431 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 116.00 | | | 2 376 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 431.00 | | | 1 138 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 870.00 | | | 393 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 277 938.00 | | 4 277 938.00 | 4 277 938.00 |
FG Production vendue services | 71 714.00 | | 71 714.00 | 71 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 652.00 | | 4 349 652.00 | 4 349 652.00 |
FM Production stockée | | | 24 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 372.00 | | | -3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 299.00 | | | 4 442 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 055.00 | | | 4 399 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 765.00 | | 79 693.00 | 1 030 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 623.00 | | 79 693.00 | 913 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 141.00 | 155 435.00 | | 560 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 846.00 | 5 666.00 | | 18 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 295.00 | 149 768.00 | | 541 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 944.00 | | 13 864.00 | 24 944.00 |
6T Sur comptes clients | 10 569.00 | 1 747.00 | 275.00 | 10 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 569.00 | 1 747.00 | 275.00 | 10 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 814.00 | 1 747.00 | 14 140.00 | 48 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 747.00 | 14 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 324.00 | 456 324.00 | | 456 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
UX Autres créances clients | 732 409.00 | 732 409.00 | | 732 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 870.00 | 393 870.00 | | 393 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 525.00 | 139 013.00 | 293 511.00 | 432 525.00 |
VI Groupe et associés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 088.00 | | | 145 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 841.00 | | | 132 841.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 525.00 | 783 603.00 | 17 922.00 | 801 525.00 |
VW T.V.A. | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 943.00 | 1 138 431.00 | 293 511.00 | 1 431 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
ST Autres comptes | 403 246.00 | | | 403 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
YT Sous‐traitance | 545 079.00 | | | 545 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 831.00 | | | 535 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 880.00 | | | 175 880.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 880.00 | | | 1 165 880.00 |