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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 500.00 | 9 972.00 | 41 528.00 | 51 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 460.00 | 9 972.00 | 1 071 488.00 | 1 081 460.00 |
BT Marchandises | 132 178.00 | | 132 178.00 | 132 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BZ Autres créances | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
CF Disponibilités | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 577.00 | | 278 577.00 | 278 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 037.00 | 9 972.00 | 1 350 065.00 | 1 360 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DG Autres réserves | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 483.00 | 31 872.00 | | 105 483.00 |
DL TOTAL (I) | 217 356.00 | 111 872.00 | | 217 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 720.00 | 998 006.00 | | 909 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 967.00 | 81 003.00 | | 81 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 288.00 | 142 335.00 | | 87 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 734.00 | 40 201.00 | | 53 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 709.00 | 1 261 545.00 | | 1 132 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 065.00 | 1 373 418.00 | | 1 350 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 835.00 | 352 064.00 | | 311 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 010.00 | | 2 450.00 | 1 079 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 1 500.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 010.00 | | 950.00 | 29 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889.00 | 5 083.00 | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | 5 083.00 | | 4 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
UX Autres créances clients | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 720.00 | 88 846.00 | 357 906.00 | 909 720.00 |
VI Groupe et associés | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 093.00 | 83 583.00 | 28 510.00 | 112 093.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 709.00 | 311 835.00 | 357 906.00 | 1 132 709.00 |