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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 74.00 | 810.00 | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 600.00 | 21 714.00 | 33 886.00 | 55 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 197.00 | 21 788.00 | 1 346 410.00 | 1 368 197.00 |
BT Marchandises | 145 041.00 | | 145 041.00 | 145 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 406.00 | 3 320.00 | 27 086.00 | 30 406.00 |
BZ Autres créances | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
CF Disponibilités | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 940.00 | 3 320.00 | 296 620.00 | 299 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 137.00 | 25 108.00 | 1 643 030.00 | 1 668 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 869.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 207 272.00 | 130 487.00 | | 207 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 377.00 | 77 917.00 | | 59 377.00 |
DL TOTAL (I) | 354 649.00 | 295 272.00 | | 354 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 140.00 | 821 107.00 | | 1 072 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 357.00 | 80 167.00 | | 82 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 972.00 | 84 640.00 | | 99 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 911.00 | 28 349.00 | | 33 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 380.00 | 1 014 264.00 | | 1 288 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 030.00 | 1 309 537.00 | | 1 643 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 758.00 | 282 344.00 | | 253 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 410.00 | | 310 138.00 | 1 086 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 350.00 | 11 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 350.00 | 1 368 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 300 000.00 | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 600.00 | | 884.00 | 55 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 810.00 | | 9 254.00 | 30 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 594.00 | 6 194.00 | | 15 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 594.00 | 6 194.00 | | 15 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | -26 440.00 | 35 854.00 | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 140.00 | 117 518.00 | 473 262.00 | 1 072 140.00 |
VI Groupe et associés | 82 357.00 | 2 357.00 | 80 000.00 | 82 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 344.00 | | | 339 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 224.00 | 31 370.00 | 35 854.00 | 67 224.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 380.00 | 253 758.00 | 553 262.00 | 1 288 380.00 |