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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 368.00 | 515.00 | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 362.00 | 27 940.00 | 28 422.00 | 56 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | 1 248.00 | 8 166.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 959.00 | 29 556.00 | 1 339 404.00 | 1 368 959.00 |
BT Marchandises | 129 005.00 | | 129 005.00 | 129 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 795.00 | 1 103.00 | 27 692.00 | 28 795.00 |
BZ Autres créances | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 157 883.00 | | 157 883.00 | 157 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 246.00 | 1 103.00 | 333 143.00 | 334 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 206.00 | 30 659.00 | 1 672 547.00 | 1 703 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 266 649.00 | 207 272.00 | | 266 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 816.00 | 59 377.00 | | 132 816.00 |
DL TOTAL (I) | 487 466.00 | 354 649.00 | | 487 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 802.00 | 1 072 140.00 | | 954 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 059.00 | 82 357.00 | | 94 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 286.00 | 99 972.00 | | 78 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 933.00 | 33 911.00 | | 57 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 081.00 | 1 288 380.00 | | 1 185 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 547.00 | 1 643 030.00 | | 1 672 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 197.00 | | 762.00 | 1 368 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 483.00 | | 762.00 | 56 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 788.00 | 6 520.00 | | 21 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 788.00 | 6 520.00 | | 21 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 248.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 320.00 | 1 103.00 | 3 320.00 | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320.00 | 2 351.00 | 3 320.00 | 3 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 320.00 | 2 351.00 | 3 320.00 | 3 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 103.00 | 3 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 802.00 | 117 893.00 | 474 874.00 | 954 802.00 |
VI Groupe et associés | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 313.00 | | | 117 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 081.00 | 348 172.00 | 474 874.00 | 1 185 081.00 |