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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 081.00 | 98 086.00 | 995.00 | 99 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 945 601.00 | 8 584 792.00 | 1 360 809.00 | 9 945 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 152.00 | 951 938.00 | 209 214.00 | 1 161 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 261 964.00 | 9 634 816.00 | 1 627 148.00 | 11 261 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 253 387.00 | 730 799.00 | 12 522 588.00 | 13 253 387.00 |
BZ Autres créances | 38 063 077.00 | 38 063 077.00 | | 38 063 077.00 |
CF Disponibilités | 634 773.00 | | 634 773.00 | 634 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3 967.00 | | -3 967.00 | -3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 947 269.00 | 730 799.00 | 51 216 470.00 | 51 947 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 209 233.00 | 10 365 615.00 | 52 843 618.00 | 63 209 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 100.00 | 100.00 | | 3 600 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 594 131.00 | | | -1 594 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 969.00 | 100.00 | | 2 005 969.00 |
DP Provisions pour risques | 212 450.00 | | | 212 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 027 959.00 | | | 1 027 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 240 409.00 | | | 1 240 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 075.00 | | | 3 690 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 060 837.00 | | | 9 060 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
EA Autres dettes | 36 682 293.00 | | | 36 682 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 597 240.00 | | | 49 597 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 843 618.00 | 100.00 | | 52 843 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 800 145.00 | 199 895.00 | 37 000 040.00 | 36 800 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 800 145.00 | 199 895.00 | 37 000 040.00 | 36 800 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 564 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 334 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -127 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 578 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 287 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 623 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 584 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815 470.00 | | | 815 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 200.00 | | | 820 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804 435.00 | | | -804 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438 295.00 | | | -438 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 399 343.00 | | | 38 399 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 993 473.00 | | | 39 993 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 594 131.00 | | | -1 594 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 298 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 682.00 | 11 261 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 682.00 | 11 128 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 165 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 638 021.00 | 3 205.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 539 935.00 | 3 205.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 398 896.00 | 370 937.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 744 751.00 | 504 342.00 | |
6T Sur comptes clients | | 910 815.00 | 180 016.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 910 815.00 | 180 016.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 655 566.00 | 684 358.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 879.00 | 646 543.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 075.00 | 3 690 075.00 | | 3 690 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397 892.00 | 2 397 892.00 | | 2 397 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584 572.00 | 3 584 572.00 | | 3 584 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 584.00 | 390 584.00 | | 390 584.00 |
UX Autres créances clients | 12 577 249.00 | 12 577 249.00 | | 12 577 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949 058.00 | 949 058.00 | | 949 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676 138.00 | 676 138.00 | | 676 138.00 |
VB T. V. A. | 627 478.00 | 627 478.00 | | 627 478.00 |
VC Groupe et associés | 36 296 198.00 | 36 296 198.00 | | 36 296 198.00 |
VI Groupe et associés | 36 291 709.00 | 36 291 709.00 | | 36 291 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 416.00 | 550 416.00 | | 550 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 793.00 | 172 793.00 | | 172 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 317 670.00 | 51 317 670.00 | | 51 317 670.00 |
VW T.V.A. | 2 527 957.00 | 2 527 957.00 | | 2 527 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 537 483.00 | 49 537 483.00 | | 49 537 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 345.00 | | | 345.00 |